莆田市发展和改革委员会关于印发《莆田市发展和改革委员会资金存放管理实施办法》的通知
发布时间:2018-03-05 11:12 点击数: 字号: T | T
 
莆发改〔201854

 

 

 

各直属单位:

为切实规范本委及所属单位资金存放行为,防范资金存放安全风险和廉政风险,提高资金存放综合效益,经研究,现将《莆田市发展和改革委员会资金存放管理实施办法》印发给你们,自印发之日起执行。

                           

莆田市发展和改革委员会

                               2018222

 


莆田市发展和改革委员会资金存放管理实施办法

 

为切实规范本委及所属单位资金存放行为,防范资金存放安全风险和廉政风险,提高资金存放综合效益,根据《莆田市财政局关于进一步加强预算单位资金存放管理的实施意见》(莆财库〔201754号)、《莆田市财政局关于进一步加强市级预算单位银行账户管理等有关事项的通知》(莆财库〔201725号)等有关规定,结合本委实际,制定本实施办法。

一、主要目标和基本原则

(一)主要目标。建立健全科学规范、公正透明的单位资金存放管理机制,防范资金存放安全风险和廉政风险,提高资金存放综合效益。

(二)基本原则。本委及所属各单位资金存放管理应遵循依法合规、公正透明、安全优先、科学评估、权责统一的原则。

二、严格规范资金存放银行的选择方式

除国家政策已明确存放银行和涉密等有特殊存放管理要求的资金外,各单位新开立银行结算账户存放资金和变更银行结算账户开户银行存放资金,一般采取集体决策方式选择资金存放银行,鼓励有条件的单位采取竞争性方式选择资金存放银行。

(一)竞争性方式。需开展资金存放的单位(以下简称资金存放主体)应就选择资金存放银行事宜公开邀请银行报名参与竞争,采用综合评分法进行评分,根据评分结果择优确定资金存放银行。主要流程包括:资金存放主体或受其委托的中介机构发布资金存放银行竞争性选择公告,载明资金存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需提供材料、报名截止时间等事项;资金存放主体或受其委托的中介机构组建由资金存放主体内部成员和外部专家共同组成的评选委员会(3人以上单数),采用综合评分法对符合基本资格要求的参与银行进行评分;资金存放主体根据评选委员会评分结果择优确定资金存放银行并对外公告。资金存放主体应当制定具体操作办法,对参与银行基本资格要求、操作流程、评选委员会组成方式、具体评选方法、监督管理等内容作出详细规定。

(二)集体决策方式。资金存放主体组织对备选银行采用综合评分法进行评分,将评分过程和结果提交单位领导办公会议集体讨论,集体决定资金存放银行。各单位应当遵循公平、公正的原则,从经营状况和服务水平较好、并在同城设立分支机构的银行中选取不少于3家不同银行所属分支机构作为备选开户银行。备选银行的评分情况、会议表决情况和会议决定以及回避制度执行情况等内容应当在领导办公会议纪要中反映,并在单位内部显著位置予以公告。公告5个工作日无异议的,按照会议决定确定开户银行。单位内部公告期间,如单位相关人员对结果提出异议,单位应对有关情况进行复核确认。

以集体决策方式选择资金存放银行,对资金存放主体的主要领导干部、分管资金存放业务的领导干部以及相关业务部门负责人应实行利益回避制度,不得将本单位公款存放在上述人员的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相关人员工作的银行。

开户银行一经确定,应保持稳定,不得频繁变更。

三、科学制定综合评分法的评分指标和评分标准

(一)评分指标。主要包括经营状况、服务水平、利率水平等方面。经营状况方面的指标应能反映资金存放银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。服务水平方面的指标应能反映资金存放银行提供支付结算、对账、分账核算等服务的能力和水平。利率水平主要指定期存款利率等,利率应当符合国家利率政策规定。

(二)评分标准。评分标准主要明确各项评分指标的权重和计分公式。

具体评分指标和评分标准,由资金存放主体结合单位实际情况和管理要求设置。

四、强化资金存放管理

(一)盘活存量资金,提高资金使用效益。各单位要科学预测资金流量,在确保资金支付需要的前提下,应当开展定期存款、协定存款、通知存款等,实现资金保值增值,但不得采取购买理财产品的方式存放资金。定期存款期限一般控制在1年以内(含1年)。到期后不需要收回使用的定期存款可以在原定期存款银行续存,累计存期不超过2年。

(二)严格执行账户管理规定,确保资金存放规范性。预算单位资金存放涉及开立银行账户的,应当严格执行市级预算单位银行账户管理制度有关规定,从严控制单位银行账户数量。各单位银行结算账户资金开展保值增值管理,一般在开户银行办理。其中:行政、参公单位和公益一类事业单位,暂不开展结算账户转出开户银行定期存放;其他单位银行结算帐户内的事业收入、经营收入等非财政补助收入资金,扣除日常资金支付需要后有余额的,可以按照财政部门的规定转出开户银行进行定期存款,定期存款银行应当采用竞争性方式选择。

五、加强资金存放银行管理与约束

(一)加强资金存放银行管理。资金转出开户银行进行定期存款的,资金存放主体应当严格控制每次定期存款的银行数量,并与定期存款银行签订协议,全面、清晰界定双方权利和义务。资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化影响资金存放安全的,资金存放主体应当及时收回资金。

(二)防范资金存放银行利益输送行为。资金存放主体新选择资金存放银行时,应当要求资金存放银行出具廉政承诺书,承诺不得向资金存放主体相关负责人员输送任何利益,承诺不得将资金存放与资金存放主体相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。凡发现并经核实资金存放银行未遵守廉政承诺或者在资金存放中存在其他利益输送行为的,资金存放主体应当及时收回资金,并由财政部门进行通报,在一定期限内取消该银行参与当地财政部门和预算单位资金存放的资格;有关问题线索承办科室要及时报告委党组和驻委纪检组。

 

 

 

 

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